DR
D105 FII RL
FIIN/D
Política de Investimento
30/07/2026Ver documento
Taxas
Taxa de Administração1,00% (a.a.)
Taxa de Saída0,00%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal (antecipação, a critério da Administradora, até o 15º Dia Útil do mês subsequente) e semestral (mínimo de 95% dos lucros auferidos, apurados em 30/06 e 31/12)
Encerramento Exercício12-31
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de despesas extraordinárias.
Responsabilidade: Limitada
O regulamento prevê Capital Autorizado para novas emissões deliberadas pela Gestora sem necessidade de Assembleia. A distribuição de resultados adota o método Lucro Contábil, com distribuição mínima semestral de 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa. A responsabilidade dos Cotistas é limitada ao valor das Cotas subscritas. O exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação da Assembleia
- Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
- Não aprovação do plano de resolução do Patrimônio Líquido negativo
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Histórico de Governança
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.30/07/2026 (atual)
Gestor
BANCO DAYCOVAL S.A.30/07/2026 (atual)
Fontes: B3 • CVM