D104 FII RL

FII

N/D

Resumo Imóveis Rendimentos Portfólio Estrutura Documentos

Política de Investimento

30/07/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração1,00% (a.a.)

Taxa de Saída0,00%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal (antecipação) e semestral (mínimo obrigatório de 95% dos lucros auferidos)

Encerramento Exercício12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de até 5% dos lucros apurados semestralmente para despesas extraordinárias

Responsabilidade: Limitada

Primeira Emissão de até 1.000 cotas a R$ 1.000,00 cada (total até R$ 1.000.000,00), em série única, sob rito de registro automático da Resolução CVM 160. Lote adicional de até 20%. Administradora, Gestora e Custodiante são o Banco Daycoval S.A. Auditor Independente: Ernst & Young Auditores Independentes S/S. Prazo de duração indeterminado. Exercício social encerra em 31 de dezembro.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

Deliberação em Assembleia
Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
Não aprovação de plano de resolução de PL negativo
Pedido de declaração judicial de insolvência

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.30/07/2026 (atual)

Gestor

BANCO DAYCOVAL S.A.30/07/2026 (atual)

Fontes: B3 • CVM