D101 FII RL

Política de Investimento

Fundo de Investimento Imobiliário (FII) com classe única de cotas, prazo de duração indeterminado, destinado exclusivamente a Investidores Profissionais. A política de investimento permite alocação em ativos imobiliários (CRI, FII, FIDC Imobiliário, FIP Imobiliário, FIA Imobiliário, ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, CEPAC, LH, LCI, LIG, SPE Imobiliária, outros títulos imobiliários) e imóveis, com limites de concentração de até 100% do PL por categoria de ativo. A aquisição de ativos de emissão ou cujas contrapartes sejam Pessoas Ligadas à Gestora e/ou Administradora exige aprovação prévia em Assembleia, observado o limite máximo de 20% do PL. O Fundo pode realizar operações com derivativos exclusivamente para fins de proteção patrimonial, com exposição limitada ao valor do PL. Vedada aplicação no exterior.

Diferenciais

Fundo genérico com ampla flexibilidade de alocação em diferentes categorias de ativos imobiliários (até 100% do PL por categoria), possibilidade de aquisição de imóveis (até 20% do PL), gestão realizada pelo próprio Banco Daycoval (administradora e gestora), taxa de administração única de 1% a.a. com mínimo mensal de R$ 1.000,00, sem taxa de gestão nem taxa de performance, e distribuição de resultados com possibilidade de antecipação mensal.

Riscos

Ausência de garantia das Cotas (sem FGC); risco de Patrimônio Líquido negativo; risco de crédito dos locatários/adquirentes de imóveis; riscos de liquidez do mercado de FII; risco do Fundo ser genérico (sem ativo imobiliário específico pré-definido); risco de não distribuição da totalidade das Cotas da Primeira Emissão; risco tributário (alterações na legislação, desenquadramento para fins tributários); riscos relacionados a fatores macroeconômicos, política governamental e globalização; risco de interrupção da prestação de serviços; risco de liquidação da Classe.