D101 FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de eventuais despesas extraordinárias dos Ativos, Ativos Financeiros de Liquidez e Imóveis.
Responsabilidade: Limitada
O Fundo é constituído com classe única de Cotas, sendo vedada a afetação ou vinculação de parcela do patrimônio a qualquer subclasse. A Administradora e a Gestora são a mesma instituição (Banco Daycoval S.A.). O exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano. O público-alvo é restrito a Investidores Profissionais. A Primeira Emissão contempla até 1.000 Cotas, no valor unitário de R$ 1.000,00, totalizando até R$ 1.000.000,00, em série única, com possibilidade de lote adicional de até 20%.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Verificação de Patrimônio Líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação da Assembleia de Cotistas especialmente convocada para esse fim
- Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
- Não aprovação de plano de resolução do Patrimônio Líquido negativo
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM