D100 FII RL

Política de Investimento

FII de classe única, regime fechado, destinado exclusivamente a Investidores Profissionais, com objetivo de obter renda por meio do investimento em ativos imobiliários (ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, FII, FIP imobiliário, FIA imobiliário, CRI, FIDC imobiliário, CEPAC, LH, LCI, LIG, SPE imobiliária, outros títulos imobiliários) e imóveis. Limites de concentração por categoria de ativo: até 100% do PL. Imóveis: até 20% do PL (exceto em caso de excussão de garantias). Admite derivativos exclusivamente para proteção patrimonial (exposição máxima igual ao PL). Vedada aplicação no exterior. Possibilidade de aquisição de ativos de partes ligadas à Gestora/Administradora mediante aprovação em Assembleia, limitada a 20% do PL.

Diferenciais

Fundo genérico (sem ativo específico pré-definido), com política de investimento flexível e ampla, permitindo alocação em diversas categorias de ativos imobiliários. Taxa de Administração única de 1% a.a. (sem taxa de gestão nem taxa de performance). Possibilidade de retenção de até 5% dos lucros semestrais como reserva para despesas extraordinárias. Distribuição mensal de rendimentos a critério do Administrador, com obrigação semestral de distribuição de no mínimo 95% dos lucros.

Riscos

Ausência de garantia das Cotas; risco de Patrimônio Líquido negativo; risco de crédito dos locatários/adquirentes de imóveis; riscos de liquidez do mercado de FII; risco do Fundo ser genérico (sem ativo imobiliário específico pré-definido); risco de não distribuição da totalidade das Cotas da Primeira Emissão; risco tributário e de alterações tributárias/mudanças na legislação; risco de desenquadramento para fins tributários; riscos relacionados a fatores macroeconômicos, política governamental e globalização; risco de interrupção da prestação de serviços; risco de troca de informações; risco de liquidação da Classe.