CXCE11

CXCE11

CAIXA CEDAE FII RL

R$ 39,84
+0,63%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

10/06/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração5,00% (a.m.)
Taxa de Custódia0,08%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, até o dia 15 de cada mês, distribuição de pelo menos 95% dos lucros auferidos no mês anterior (regime de caixa)
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII de renda

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva especial de até 5% do resultado líquido mensal, a critério da Administradora, para assegurar o cumprimento dos objetivos da Classe.

Responsabilidade: Limitada

Não é permitido o resgate de Cotas; a saída do investidor ocorre exclusivamente via alienação no mercado secundário na B3. A Administradora é a Caixa Econômica Federal e o custodiante é a BANVOX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A taxa de administração é de 5% sobre o Resultado Operacional Líquido (mínimo de R$ 45.000,00/mês) e a taxa de custódia é de 0,08% a.a. sobre o PL diário (mínimo de R$ 9.000,00/mês), ambas corrigidas anualmente pelo IPCA.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação da Classe, judicial, arbitral, administrativa ou similar, ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido da Classe
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe ou do Fundo
  • Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor ou emissor de ativos da Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Geral ou Especial de Cotistas pela dissolução da Classe

Histórico de Governança

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL22/02/2010 (atual)

Gestor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL22/02/2010 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega CXCE11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM