CPTS11
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FIICAPITÂNIA SECURITIES II FII RL
R$ 7,46
+0,81%
Política de Investimento
10/01/2025Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,12% (a.a.)
Taxa de Gestão0,78%
Taxa de Performance20,00% s/ 100% da variação do CDI
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,03%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal
Encerramento Exercício30 de junho
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoAtivos Imobiliários
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 5% do rendimento semestral.
Responsabilidade: Limitada
O fundo possui classe única de cotas com responsabilidade limitada. Administrador: BTG Pactual. Gestor: Capitânia Invest.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação judicial/arbitral superior a 10% do PL
- Inadimplência de devedor/emissor superior a 10% do PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência
- Pedido de recuperação judicial ou falência de devedor/emissor
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em assembleia geral
- Renúncia ou destituição do administrador sem eleição de sucessor
- Término do prazo de duração
Histórico de Governança
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM07/08/2014 (atual)
Gestor
CAPITÂNIA INVEST S/A07/08/2014 (atual)
Fontes: B3 • CVM