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COLATERAL FII

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Política de Investimento

02/01/2026Ver documento

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mensal, no 10º dia útil do mês subsequente ao mês de competência, com apuração semestral (balancetes em 30/06 e 31/12) e obrigação de distribuir no mínimo 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa por semestre.
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII Híbrido Gestão Ativa

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 3% do Patrimônio Líquido da Classe, constituída mediante retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajuste e despesas extraordinárias.

Responsabilidade: Ilimitada

Fundo estruturado sob a RCVM 175, com responsabilidade ilimitada dos cotistas (classe única de responsabilidade ilimitada) e possibilidade de chamada de capital para cobrir obrigações do fundo, com multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês pro rata die em caso de inadimplência. Administrador, gestor, custodiante e escriturador são a própria Planner Corretora de Valores S.A. (CNPJ 00.806.535/0001-54). Consultoria Especializada contratada (não indicada nominalmente no regulamento). Taxas de administração, gestão e custódia são fixas em valor mensal (R$ 10.500,00, R$ 4.500,00 e R$ 1.000,00, respectivamente), atualizadas anualmente pelo IGP-M, sem previsão de taxa de performance. Não há cobrança de taxa de ingresso ou saída. O fundo deve distribuir no mínimo 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, com possibilidade de distribuição mensal e constituição de Reserva de Contingência de até 3% do PL.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação do FUNDO de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da classe de cotas
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo FUNDO

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em assembleia geral ou especial de cotistas pela liquidação
  • Patrimônio líquido negativo
  • Quórum qualificado não atingido em matérias que dependam de aprovação especial
  • Renúncia, destituição ou liquidação extrajudicial do ADMINISTRADOR sem eleição de substituto em 30 dias úteis

Histórico de Governança

Administrador

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.15/03/2017 a 21/12/2017

Classe

Multimercado15/03/2017 (atual)

Situação

CANCELADA21/12/2017 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL15/03/2017 a 21/12/2017

Fontes: B3 • CVM