CIXF15

CIXF15

CIX RETROFIT FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

14/05/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão1,00%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima obrigatória de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurados semestralmente (balanço em 30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipações mensais no 5º Dia Útil do mês subsequente
Encerramento Exercício2026-06-30

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFIDC
Subordinação Mínima20,00%

Garantias e Risco

Garantias: Ônus reais sobre imóveis, Garantias reais admitidas pela legislação aplicável

Cobrança: Cobrança judicial e/ou extrajudicial em caso de inadimplência, podendo exigir contratação de assessoria legal especializada

Reserva de Caixa: Parcela do patrimônio pode ser mantida permanentemente em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa para atender necessidades de liquidez

Responsabilidade: Limitada

Exercício social encerra em 31 de junho (observar que o documento indica '31 de junho', presumindo-se tratar de 30 de junho). Taxa de Administração engloba custódia e escrituração. Não há cobrança de taxa de performance, ingresso ou saída. Remuneração de descontinuidade do Gestor em caso de destituição sem Justa Causa corresponde a 12 vezes a última remuneração mensal.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Descumprimento do Índice de Subordinação mínimo de 20%
  • Inadimplência relevante
  • Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação da Assembleia de Cotistas
  • Renúncia ou destituição de Prestador de Serviços Essenciais sem substituição no prazo regulamentar

Histórico de Governança

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.03/02/2025 (atual)

Gestor

CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.03/02/2025 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega CIXF15 na carteira?

Fontes: B3 • CVM