CCME11

CCME11

CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FII RL

R$ 8,56
+0,82%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

10/02/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,15% (a.a.)
Taxa de Gestão1,25%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + média aritmética do Yield IMA-B 5 (títulos com prazo de vencimento até cinco anos), divulgado pela ANBIMA, apurado no semestre imediatamente anterior

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 11º dia útil do primeiro mês subsequente ao mês de competência, podendo ser total ou parcial, observado o pagamento mínimo semestral de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa
Encerramento Exercício31 de dezembro de cada ano

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII - Fundo de Investimento Imobiliário (Multiestratégia)

Garantias e Risco

Garantias: Não há especificação detalhada das garantias no regulamento; os Ativos Imobiliários podem incluir CRI com garantias reais (incluindo imóveis) e demais garantias vinculadas aos ativos

Cobrança: Custos com procedimentos judiciais ou extrajudiciais de cobrança dos Ativos são de responsabilidade da Classe, suportados até o limite do Patrimônio Líquido. A Classe somente poderá adotar/manter tais procedimentos caso os cotistas aportem recursos adicionais necessários.

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, para suprir inadimplências, deflação em reajuste nos valores a receber e arcar com despesas extraordinárias. Os recursos são aplicados em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Responsabilidade: Limitada

O regulamento foi adaptado à Resolução CVM 175, com instituição de responsabilidade limitada dos cotistas. A denominação da classe única passou a contar com a expressão 'RESPONSABILIDADE LIMITADA'. O regulamento entrou em vigor a partir do fechamento de 07 de fevereiro de 2025. O fundo é listado em bolsa (B3) e as cotas são negociadas exclusivamente em mercado de bolsa. Não há cobrança de taxa de ingresso ou saída.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial, arbitral ou administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em assembleia geral de cotistas
  • Desenquadramento passivo involuntário (com possibilidade de transferência de administração/gestão, incorporação ou liquidação)
  • Destituição, renúncia ou liquidação extrajudicial do Administrador sem eleição de substituto em 30 dias úteis
  • Não atingimento do patrimônio mínimo inicial na Primeira Emissão
  • Patrimônio líquido negativo (com adoção de medidas da Resolução 175)

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM14/03/2022 (atual)

Gestor

CANUMA CAPITAL LTDA.14/03/2022 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega CCME11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM