BPMW16
BPMW16
FIIBASÍLICA PARTNERS MEDWELL FII RL
N/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
39.591.218/0001-01
Denominação Social
BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
23/05/2022
Data de Constituição
14/10/2020
Adaptação CVM 175
10/07/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (21/06/2022)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 65,6 mi
Total de Cotas
29.735
Ações Emitidas
29.735
Lote Mínimo
1
Operação
Segmento
Multicategoria
Tipo de Gestão
Definida
Mandato
Híbrido
Duração
Indeterminado
Início Operação
30/06/2023
Mercado
S
Cotas Emitidas
42.235
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
BASÍLICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY LTDA.
Escriturador
BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ da Classe
39.591.218/0001-01
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Subclasses (1)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBCLASSE SENIOR BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FII FII RL | Senior | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Pagamento do preço de aquisição dos Ativos Imobiliários
- 2Pagamento do preço da construção do Empreendimento por Construtora (PMG), prestadores de serviços, insumos, materiais, taxas e tributos
- 3Pagamento dos Encargos do Fundo (Taxa de Administração, Taxa de Gestão, Taxa de Consultoria Especializada, Taxa de Entrada I, Taxa de Entrada II, Taxa de Performance I, II, III e IV)
- 4Distribuição aos Cotistas Seniores da remuneração garantida (Rendimentos Cotas Seniores)
- 5Distribuição aos Cotistas Ordinários dos resultados auferidos pelo Fundo
Fontes: B3 • CVM