BPDR15
BPDR15
FIIBASÍLICA PARTNERS GDR FII RL
N/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
55.985.359/0001-57
Denominação Social
BASÍLICA PARTNERS GDR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
18/07/2024
Data de Constituição
17/07/2024
Adaptação CVM 175
18/07/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (29/05/2026)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 1,6 mi
Total de Cotas
12.000
Ações Emitidas
12.000
Lote Mínimo
1
Operação
Segmento
Multicategoria
Tipo de Gestão
Ativa
Duração
Determinado
Início Operação
19/03/2025
Mercado
S
Cotas Emitidas
160
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
BASÍLICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY LTDA.
Escriturador
BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ da Classe
55.985.359/0001-57
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Subclasses (3)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Subordinada | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
| B | Subordinada | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
| C | Subordinada | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Devolução de Capital Integralizado pro rata entre Subclasse A, B e C
- 2Distribuição do Hurdle (IPCA + 7% a.a.) pro rata entre Subclasse A, B e C
- 3Após Hurdle: 90% para Cotistas Subclasse A e 10% para Gestora (Performance)
- 4Após Hurdle: 80% para Cotistas Subclasse B e C e 20% para Gestora (Performance)
Fontes: B3 • CVM