BS

BLUE SECURITIES FII

N/D
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Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

53.095.823/0001-04

Denominação Social

BLUE SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Data de Registro CVM

04/12/2023

Data de Constituição

04/12/2023

Adaptação CVM 175

04/12/2023

Situação

Em Funcionamento Normal (22/12/2023)

Exercício Social

01/01/2026 a 31/12/2026

Classificação e Perfil

Classificação ESG

N

Condomínio

Fechado

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 29,2 mi

Operação

Segmento

Outros

Tipo de Gestão

Ativa

Mandato

Títulos e Valores Mobiliários

Duração

Indeterminado

Início Operação

22/12/2023

Mercado

S

Cotas Emitidas

300.000

Prestadores de Serviço

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

CNPJ do Administrador

02.332.886/0001-04

Gestor

BLUE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ da Classe

53.095.823/0001-04

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Cascata de Pagamentos

  1. 1Despesas e encargos do Fundo
  2. 2Taxa de Administração Composta
  3. 3Taxa de Performance
  4. 4Distribuição de rendimentos aos Cotistas (mínimo 95% dos ganhos auferidos segundo regime de caixa, apurado semestralmente)

Fontes: B3 • CVM