BS

BLUE SECURITIES FII

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

20/12/2023Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,16% (a.a.)
Taxa de Gestão1,00%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + média aritmética do Yield IMA-B5 (semestre anterior)
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal (10º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento), com apuração semestral (junho e dezembro)
Encerramento Exercício2023-12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII de Títulos e Valores Mobiliários - Gestão Passiva

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Gestor poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar despesas extraordinárias

Responsabilidade: Limitada

Fundo constituído como condomínio fechado, com prazo indeterminado, classe única, responsabilidade limitada e admissão das Cotas exclusivamente no mercado de balcão organizado da B3. Enquadrado como FII de Títulos e Valores Mobiliários - Gestão Passiva (ANBIMA).

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador ou Gestor sem quórum para substituição em 90 dias
  • Patrimônio líquido inferior a 10% do Patrimônio Inicial
  • Patrimônio líquido negativo após consumidas reservas e alienação dos demais ativos

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Não substituição do Administrador ou Gestor no prazo de 180 dias
  • Patrimônio líquido inferior a 10% do Patrimônio Inicial
  • Patrimônio líquido negativo após consumidas reservas e alienação dos demais ativos

Histórico de Governança

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.04/12/2023 (atual)

Gestor

BLUE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.04/12/2023 (atual)

Fontes: B3 • CVM