BARI CAPITAL RENDA FII RL

Política de Investimento

FII de responsabilidade limitada, condomínio fechado, classe única, com prazo indeterminado. Investe preponderantemente em ativos imobiliários (CRI, LH, LCI, LIG, cotas de FII/FIDC/FIP/FIA imobiliários, ações de SPEs imobiliárias, CEPACs e títulos públicos federais), respeitando limites de concentração por emissor e modalidade da Res. CVM 175. Vedada aplicação no exterior. Prazo de enquadramento de 180 dias após cada oferta. Custódia exercida pelo Administrador, com controladoria da Oliveira Trust Servicer.

Diferenciais

FII híbrido de gestão ativa (classificação ANBIMA: Fundo de Papel - Híbrido - Gestão Ativa, segmento Multicategoria). Estrutura de taxa de administração escalonada por faixa de patrimônio com piso mensal reduzido nos primeiros meses. Taxa de gestão de 1,26% a.a. com mecanismo de redução de até 50% em meses em que o benchmark não for atingido. Taxa de performance de 100% sobre o que exceder IPCA + spread (9% a.a. na 1ª integralização; NTN-B 2030 + 2% nas demais). Possibilidade de aquisição de ativos de pessoas ligadas ao Gestor mediante aprovação em assembleia. Distribuição de resultados no mínimo 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com pagamentos mensais ou semestrais.

Riscos

Riscos principais: risco de crédito dos devedores dos Ativos Alvo e emissores; risco de mercado (flutuação de preços e taxas); risco de uso de derivativos; riscos atrelados aos fundos investidos; risco de execução de garantias dos CRI; riscos do setor de securitização e companhias securitizadoras (incluindo MP 2.158-35); risco de concentração em poucos emissores; risco de liquidez (FII é condomínio fechado, sem resgate convencional); risco de contingências ambientais; ausência de responsabilidade dos cotistas em caso de PL negativo (limitada ao valor subscrito); risco de não realização de investimentos; riscos tributários (isenção condicionada a ≥100 cotistas, negociação em bolsa e limites de concentração por cotista); risco de rentabilidade variável; inexistência de garantia do Administrador/Gestor ou FGC.