BC

BARI CAPITAL RENDA FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

05/12/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,12% (a.a.)
Taxa de Gestão1,26%
Taxa de Performance100,00% s/ IPCA + juros de 9% a.a. para 1ª integralização; a partir da 2ª integralização, IPCA + taxa indicativa ANBIMA NTN-B 2030 do dia anterior acrescida de 2%
Taxa de Custódia0,02%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal (Lucros Mensais) ou semestral (Lucros Semestrais), com pagamento até o 10º Dia Útil contado da data de apuração
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Manutenção de parcela do patrimônio em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, para atender necessidades de liquidez

Responsabilidade: Limitada

Primeira emissão de 800.000 cotas a R$ 100,00 (R$ 80.000.000,00), em subclasse e série únicas, destinada exclusivamente a investidores profissionais, com dispensa de registro (art. 8º, IV, Res. CVM 160). Integralização a prazo mediante chamadas de capital. Oferta restrita a lote único e indivisível. Documento datado de 05/12/2024.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Descumprimento de obrigações de aporte
  • Inadimplência de Cotistas
  • Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Especial
  • Pedido de declaração judicial de insolvência
  • Renúncia/descredenciamento do Administrador ou Gestor sem substituição no prazo de 180 dias

Histórico de Governança

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.09/04/2024 (atual)

Gestor

BARI CAPITAL MANAGEMENT LTDA.09/04/2024 (atual)

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.09/04/2024 (atual)

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.09/04/2024 (atual)

Taxa de Administração

0.1205/12/2024 (atual)

Taxa de Gestão

1.2605/12/2024 (atual)

Taxa de Performance

10005/12/2024 (atual)

Taxa de Custódia

0.02505/12/2024 (atual)

Benchmark

IPCA + juros de 9% a.a. para 1ª integralização; a partir da 2ª integralização, IPCA + taxa indicativa ANBIMA NTN-B 2030 do dia anterior acrescida de 2%05/12/2024 (atual)

Fontes: B3 • CVM