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AZ QUEST PANORAMA RENDA CDI FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

23/06/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Performance20,00% s/ 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 Dias Úteis, calculada e divulgada pela B3
Taxa de Custódia0,06%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, até o 1º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pela Classe, a título de antecipação dos rendimentos do semestre; saldo até o 15º Dia Útil do mês subsequente ao encerramento dos balanços semestrais
Encerramento ExercícioÚltimo Dia Útil do mês de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de contingência para pagamento de despesas extraordinárias, mediante retenção de até 5% dos resultados da Classe, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.

Responsabilidade: Limitada

O regulamento foi alterado em 23/06/2026 para corrigir referência cruzada na Política de Investimento. A Taxa Global engloba Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Taxa Máxima de Distribuição; a Taxa Máxima de Custódia (0,06% a.a., mínimo R$ 6.000/mês) está incluída na Taxa de Administração. Não há taxa de entrada nem de saída. A distribuição de rendimentos é de no mínimo 95% do lucro caixa, podendo ser antecipada mensalmente.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Eventos de default em ativos de crédito que a Classe tenha em carteira
  • Exercícios de opções de compra e de venda caso a Classe figure na ponta vendedora
  • Outros eventos que a Administradora identifique e que possam gerar impacto significativo no patrimônio líquido da Classe
  • Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades
  • Patrimônio Líquido negativo em chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em mercado de balcão

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia de Cotistas
  • Não aprovação do plano de resolução de Patrimônio Líquido negativo
  • Não atingimento do montante mínimo de colocação na primeira emissão
  • Não substituição do Prestador de Serviço Essencial após renúncia/descredenciamento
  • Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades

Histórico de Governança

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.21/07/2025 (atual)

Gestor

AZ QUEST PANORAMA LTDA.21/07/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM