ASSET BANK REAL ESTATE FII

Política de Investimento

FII de classe única, condomínio fechado, destinado a Investidores Qualificados, com prazo de duração indeterminado. Aplica seus recursos preponderantemente em Ativos Alvo imobiliários (terrenos, imóveis prontos ou em construção, contratos de locação, built to suit, direitos reais sobre imóveis, CEPAC, cotas de outros FII, CRI e cotas de FIDC com política exclusivamente imobiliária) e, complementarmente, em Ativos Financeiros de baixo risco (títulos públicos federais, ativos de renda fixa de instituições financeiras, compromissadas e cotas de fundos compatíveis). Permite edificação, reforma e benfeitorias nos imóveis, aquisição de ativos de Pessoas Ligadas mediante aprovação em Assembleia e investimento de até 100% em cotas de fundos administrados/geridos pelo Administrador ou Gestor (sujeito a aprovação em conflito de interesses). Prazo de enquadramento da carteira: até 180 dias após o encerramento de cada oferta. Vedada aplicação no exterior.

Diferenciais

FII multiestratégia (classificação ANBIMA), restrito a Investidores Qualificados, com meta de remuneração de 12,68% a.a. (provisionada diariamente e distribuída mensalmente) e Taxa de Performance de 100% do excedente da meta. Estrutura com Capital Autorizado de R$ 50.000.000,00, possibilidade de emissões por ato da Gestora dentro desse limite, regime de responsabilidade ilimitada dos Cotistas e Reserva de Contingência de até 5% do rendimento semestral.

Riscos

Riscos principais: (i) risco de mercado e variação no valor dos Ativos Alvo e de Liquidez; (ii) riscos macroeconômicos e de pandemias; (iii) risco de liquidez e descontinuidade, por se tratar de condomínio fechado sem resgate (salvo liquidação); (iv) risco de crédito dos emissores e devedores; (v) risco de concentração da carteira; (vi) risco de marcação a mercado; (vii) riscos do setor de securitização imobiliária e das companhias securitizadoras (incluindo riscos fiscais, trabalhistas e previdenciários sobre patrimônios separados); (viii) risco de garantias atreladas a CRI; (ix) risco de titularidade de imóveis em razão de execução de garantias; (x) risco de necessidade de aporte adicional pelos Cotistas para cobrança judicial/extrajudicial; (xi) risco de Patrimônio Líquido negativo; (xii) risco de responsabilidade ilimitada dos Cotistas (regime de responsabilidade ilimitada adotado pela Classe); (xiii) risco de desenquadramento passivo involuntário; (xiv) risco de diluição por novas emissões; (xv) risco de inexistência de quórum qualificado em assembleias; (xvi) risco de governança; (xvii) risco tributário (inclusive alteração de alíquotas e interpretação da Receita Federal sobre ganhos com alienação de cotas de FII); (xviii) risco de não aprovação de conflito de interesses; (xix) risco de distribuição parcial; (xx) liquidez reduzida das cotas no mercado secundário; (xxi) risco de não pagamento de rendimentos; (xxii) risco de concentração/pulverização; (xxiii) risco de pré-pagamento/amortização extraordinária; (xxiv) risco de inexistência de Ativos Alvo enquadrados na política; (xxv) risco operacional; (xxvi) risco de valor de mercado das cotas; (xxvii) riscos da Lei Anticorrupção; (xxviii) risco de discricionariedade de investimento; (xxix) riscos ambientais; (xxx) risco de sinistro; (xxxi) risco de cessão de recebíveis; e (xxxii) demais riscos exógenos.