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ASSET BANK REAL ESTATE FII

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Política de Investimento

12/06/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,20% (a.a.)
Taxa de Gestão1,00%
Taxa de Performance100,00% s/ Meta de Remuneração de 12,68% a.a. (provisionada diariamente e distribuída mensalmente); Taxa de Performance corresponde a 100% do excedente da Meta de Remuneração, calculada diariamente e paga semestralmente até o 5º Dia Útil do 1º mês subsequente ao de apuração.

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, até o 15º Dia Útil do mês subsequente ao de apuração, a título de antecipação dos rendimentos do semestre; saldo semestral distribuído até o 15º Dia Útil de fevereiro e agosto.
Encerramento Exercícioúltimo dia de junho de cada ano

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFIDC

Garantias e Risco

Cobrança: Custos com procedimentos judiciais ou extrajudiciais de cobrança dos Ativos são de responsabilidade do Fundo, suportados até o limite total de seu Patrimônio Líquido. A adoção/manutenção de tais procedimentos somente poderá ocorrer após aporte adicional dos Cotistas, sendo vedado o início ou manutenção antes do recebimento integral do aporte e da assunção do compromisso de prover recursos para verba de sucumbência.

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: constituída para suprir inadimplências e deflação em reajuste nos valores a receber do Fundo e arcar com despesas extraordinárias, mediante retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Responsabilidade: Ilimitada

O Fundo adota regime de responsabilidade ilimitada para os Cotistas (Classe não gera limitação de responsabilidade ao valor subscrito), exigindo Termo de Ciência e Assunção de Responsabilidade Ilimitada. A 1ª Emissão totaliza R$ 40.000.000,00 (40.000 cotas a R$ 1.000,00), sob rito automático de distribuição, com aplicação mínima de R$ 10.000,00 por investidor e prazo de colocação de até 180 dias. O Patrimônio Inicial Mínimo para funcionamento é de R$ 1.000.000,00. A Administradora também exerce as funções de Custodiante e Escriturador. Não há Taxa Máxima de Distribuição, taxa de ingresso, taxa de saída nem taxa máxima de custódia de ativos financeiros expressas no documento.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador ou Gestor sem quórum para substituição em até 90 dias
  • Desenquadramento passivo involuntário
  • Inadimplência de Cotista em Compromisso de Investimento / Chamada de Capital
  • Não aprovação de operação em conflito de interesses
  • Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
  • Patrimônio Líquido negativo após consumidas as reservas e alienados os demais ativos da carteira

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador ou Gestor sem quórum para substituição em até 90 dias
  • Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
  • Patrimônio Líquido negativo após consumidas as reservas e alienados os demais ativos da carteira

Histórico de Governança

Administrador

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.09/06/2026 (atual)

Gestor

ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA09/06/2026 (atual)

Fontes: B3 • CVM