AB

ASSET BANK FII

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

44.585.121/0001-18

Denominação Social

ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Data de Registro CVM

17/08/2022

Data de Constituição

17/08/2022

Adaptação CVM 175

20/06/2025

Situação

Em Funcionamento Normal (31/10/2022)

Exercício Social

01/01/2026 a 31/12/2026

Classificação e Perfil

Classificação ESG

N

Condomínio

Fechado

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 10,5 mi

Operação

Segmento

Outros

Tipo de Gestão

Ativa

Mandato

Híbrido

Duração

Indeterminado

Início Operação

31/10/2022

Mercado

N

Cotas Emitidas

22.262

Prestadores de Serviço

Administrador

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ do Administrador

40.434.681/0001-10

Gestor

ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA

CNPJ da Classe

44.585.121/0001-18

Auditor

AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA

Custodiante

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Cascata de Pagamentos

  1. 1Despesas e encargos do Fundo
  2. 2Taxa de Administração
  3. 3Taxa de Gestão
  4. 4Reserva de Contingência
  5. 5Distribuição de resultados aos cotistas (mínimo 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa)

Fontes: B3 • CVM