ASSET BANK FII
FIIPolítica de Investimento
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Garantias: Alienação fiduciária, Hipoteca, Penhor, Aval, Fiança, Outras garantias admitidas em direito
Cobrança: Cobrança administrativa e, em caso de inadimplência, cobrança judicial e/ou extrajudicial, com possibilidade de aporte adicional pelos cotistas para custear procedimentos de salvaguarda dos direitos do Fundo.
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.
Responsabilidade: Ilimitada
Documento datado de 25 de fevereiro de 2026. Administradora: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 40.434.681/0001-10). Gestora: ASSET BANK - ASSET MANAGEMENT LTDA (CNPJ 42.221.617/0001-87). CNPJ do Fundo: 44.585.121/0001-18. Capital Autorizado: R$ 50.000.000,00. Patrimônio Inicial Mínimo: R$ 1.000.000,00. Investimento Inicial Mínimo: R$ 1.000,00. Valor Nominal Unitário inicial: R$ 100,00.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Desenquadramento passivo involuntário
- Inadimplência de devedores e coobrigados
- Patrimônio líquido negativo
- Risco ambiental
- Risco de concentração
- Risco de crédito
- Risco de governança
- Risco de inexistência de ativos elegíveis
- Risco de liquidez
- Risco de mercado
- Risco de não aprovação de conflito de interesses
- Risco de sinistro
- Risco operacional
- Risco tributário
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador ou Gestor sem quórum para substituição em até 90 dias
- Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
- Ocorrência de patrimônio líquido negativo após consumidas as reservas e alienados os demais ativos
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM