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ALIANZA REAL ESTATE II FII

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

23/05/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,15% (a.a.)
Taxa de Gestão1,35%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + 6,0% a.a. (Meta de Rentabilidade)

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurados em balanço semestral (30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipações mensais ou trimestrais a critério da Administradora; pagamento até o 10º Dia Útil subsequente ao período de apuração
Encerramento Exercício2026-12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de contingência de até 5% dos resultados da Classe, calculada com base nas disponibilidades de caixa existentes em balanço semestral, para pagamento de despesas extraordinárias

Responsabilidade: Limitada

O regulamento prevê a possibilidade de constituição de novas classes de Cotas durante o Prazo de Duração, com patrimônio segregado. A oferta inicial é restrita (Instrução CVM 476) com até 75 investidores profissionais contactados e máximo de 50 subscritores. O prazo de duração é de 5 anos, prorrogável por até 2 períodos adicionais de 1 ano mediante deliberação em Assembleia. O documento não menciona agente de cobrança nem consultora especializada específica.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação do Fundo e/ou da Classe de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe e/ou do Fundo
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
  • Descredenciamento de Prestador de Serviço Essencial sem substituição
  • Desinvestimento de todos os Ativos Imobiliários
  • Não eleição de novo administrador em até 30 dias úteis da decretação de liquidação extrajudicial do administrador

Histórico de Governança

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.09/09/2019 (atual)

Gestor

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA09/09/2019 (atual)

Fontes: B3 • CVM