EXIF11
EXIF11
FI-InfraÉXES FIC FI INFRA RENDA FIXA PRIVADO LONGO PRAZO
R$ 10,21
+0,00%
Autenticação
Autenticação
Rendimentos (12m)
Últimos Eventos Corporativos
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+7,1%Sharpe
-0,27Sortino
-0,23Alpha (Jensen)
-8,95%Beta
0,07Volatilidade
25,8%Drawdown Máximo
-12,4%Tempo de Recuperação
2 mesesAnálise Técnica
Range de 52 semanas
R$ 8,90R$ 10,21R$ 10,52
Médias Móveis
SMA 20
R$ 10,16SMA 50
R$ 10,11SMA 200
R$ 10,02RSI (14)
Sobrevendido53,6Sobrecomprado
MACD
MACD Line
0,0192Signal
0,0143Histograma
0,0049Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
54.803.944/0001-26
Denominação Social
EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
19/04/2024
Data de Constituição
19/04/2024
Adaptação CVM 175
19/04/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (26/09/2024)
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
Não se aplica
Público-Alvo
Público Geral
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Fundo Exclusivo
Não
Entidade Investidora
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 43,7 mi
Total de Cotas
3.855.388
Ações Emitidas
3.855.388
Lote Mínimo
1
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
22.328.890/0019-00
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Escriturador
BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ da Classe
54.803.944/0001-26
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
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