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ZAVIT SPECIAL OPPORTUNITIES FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

29/07/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,11% (a.a.)
Taxa de Gestão1,14%
Taxa de Performance20,00% s/ 100% do IPCA + 6% a.a.
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,03%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal (antecipação) e Semestral (mínimo 95%)
Encerramento Exercício30/06

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoImobiliário

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Retenção de até 5% dos lucros apurados semestralmente para despesas extraordinárias.

Responsabilidade: Limitada

A Taxa de Administração é composta por uma taxa de administração fiduciária e uma taxa de custódia, ambas com valores mínimos mensais progressivos no início do fundo.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Verificação de Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação da Assembleia
  • Não enquadramento da carteira após prazo de 180 dias
  • Renúncia ou descredenciamento dos prestadores essenciais sem substituição

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.07/05/2024 (atual)

Gestor

ZAVIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.07/05/2024 (atual)

Fontes: B3 • CVM