XP LOGÍSTICO PRIME YIELD II FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: A Administradora poderá formar reserva de contingência para pagamento de despesas extraordinárias, mediante a retenção de até 5% dos resultados da Classe, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
Responsabilidade: Limitada
Taxa Global de 1,20% a.a. sobre o valor contábil do patrimônio líquido, englobando Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Taxa Máxima de Distribuição. Taxa Máxima de Custódia com mínimo mensal de R$ 6.500,00, já incluído na Taxa de Administração, com faixas progressivas: 0,06% a.a. até R$ 150 milhões; 0,045% a.a. entre R$ 150 milhões e R$ 300 milhões; e 0,03% a.a. acima de R$ 300 milhões. Não há cobrança de taxa de performance, taxa de entrada ou taxa de saída. Distribuição mínima de 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa, com possibilidade de distribuição mensal a título de antecipação. Capital autorizado de até R$ 2,5 bilhões para novas emissões sem necessidade de aprovação em assembleia. 1ª emissão de até 45.500.000 cotas a R$ 10,00 cada, totalizando até R$ 455 milhões, com montante mínimo de R$ 22.750.000,00.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores realizadas em bolsa de valores e/ou balcão
- eventos de default em ativos de crédito que porventura a Classe tenha em carteira
- exercícios de opções de compra e de venda caso a Classe figure na ponta vendedora
- outros eventos que a Administradora identifique e que possam gerar impacto significativo no Patrimônio Líquido
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM