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XP IDEA!ZARVOS FII RL
FIIN/D
Política de Investimento
25/06/2025Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,06% (a.a.)
Taxa de Gestão1,50%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + 7% a.a.
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,06%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal, preferencialmente até o 10º dia útil do mês subsequente.
Encerramento Exercício31 de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoImobiliário (Tijolo/Desenvolvimento)
Alocação Mínima66,67%
Garantias e Risco
Garantias: Direitos reais sobre imóveis, Alienação fiduciária
Cobrança: Em caso de inadimplência em chamadas de capital: multa de 2%, juros de 1% ao mês pro rata die e procedimentos de cobrança judicial/extrajudicial.
Reserva de Caixa: Reserva em valor suficiente para cobrir despesas e encargos estimados para os 6 meses subsequentes.
Responsabilidade: Limitada
Regulamento datado de 25 de junho de 2025. O fundo possui um período de investimento inicial de 3 anos.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Laudo de avaliação anual de imóveis por avaliador independente
- Marcação a mercado diária dos ativos financeiros
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia Geral
- Liquidação extrajudicial do Administrador
- Não substituição do Administrador ou Gestor em 90 dias
- Patrimônio Líquido negativo sem aprovação de plano de resolução
Histórico de Governança
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.30/09/2020 (atual)
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.30/09/2020 (atual)
Fontes: B3 • CVM