XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER FII

Política de Investimento

FII feeder com classe única, prazo de 5 anos (prorrogável por até 2 anos), que aplica no mínimo 95% do PL em cotas da subclasse A do XP Habitat Renda Imobiliária Master FII. O remanescente pode ser alocado em CRI, LH, LCI, LIG e demais ativos permitidos. A parcela não aplicada nos ativos-alvo deve ser mantida em ativos de liquidez (títulos públicos, moeda nacional, cotas de fundos DI/renda fixa com liquidez diária, compromissadas com lastro público e derivativos exclusivamente para hedge). Limite de 20% do PL em títulos de empresas ligadas à Administradora/Gestora. Enquadramento à política em até 180 dias após cada oferta.

Diferenciais

Estrutura feeder-master com Capital Autorizado de até R$1.500.000.000,00 para novas emissões durante o Período de Investimento; possibilidade de distribuição parcial na primeira emissão (mínimo de R$52.500.000,00); reserva de contingência de até 5% do PL; Taxa Global fixa em valor mensal mínimo (R$15.000,00) atualizada pelo IPCA; ausência de taxa de performance, ingresso e saída.

Riscos

Risco de crédito dos emissores dos ativos-alvo; risco de liquidez e desinvestimento; risco sistêmico; flutuações típicas de mercado; risco de concentração na Classe Investida (master); risco de patrimônio líquido negativo; risco de não substituição de prestadores essenciais; risco tributário (alterações no IRRF, IOF/TVM, IOF/Câmbio); risco de inexistência de garantia dos prestadores de serviços, do custodiante, dos distribuidores ou do FGC; regime de melhores esforços (obrigação de meio, sem garantia de resultado).