XC
XP CDI I FII
FIIInformações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
61.238.364/0001-07
Denominação Social
XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Data de Registro CVM
10/06/2025
Data de Constituição
10/06/2025
Adaptação CVM 175
10/06/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (16/07/2025)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 727,9 mi
Operação
Segmento
Outros
Tipo de Gestão
Ativa
Mandato
Híbrido
Duração
Determinado
Início Operação
16/07/2025
Mercado
N
Cotas Emitidas
7.070.000
Prestadores de Serviço
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ do Administrador
02.332.886/0001-04
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ da Classe
61.238.364/0001-07
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Subclasses (5)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A XP CDI | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| A XP CDI | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| B XP CI | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| C XP CDI | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| D XP CDI | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Distribuição de rendimentos das Cotas A, B e C até atingir suas respectivas Rentabilidades-Alvo acumuladas
- 2Saldo remanescente destinado ao pagamento de rendimento das Cotas D
- 3Reserva de contingência de até 5% dos lucros auferidos para despesas extraordinárias (máximo 5% do PL)
Fontes: B3 • CVM