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XP CDI 98 III FII
FIIN/D
Política de Investimento
11/12/2025Ver documento
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal
Encerramento Exercícioúltimo Dia Útil do mês de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
Alocação Mínima95,00%
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de contingência de até 5% dos resultados, calculada com base nas disponibilidades de caixa em balanço semestral, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa
Responsabilidade: Limitada
Taxa de Administração fixa de R$ 8.000,00/mês (engloba custódia de R$ 4.000,00/mês), atualizada pelo IGP-M. Sem taxa de gestão, performance, ingresso ou saída. Responsabilidade dos cotistas limitada ao valor subscrito. Prazo de duração de 2 anos prorrogável. Capital autorizado de até R$ 4 bilhões.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Chamadas de margem de garantias por derivativos/empréstimos em balcão
- Condenação judicial/arbitral/administrativa >10% do PL
- Exercício de opções com a Classe na ponta vendedora
- Inadimplência de obrigações financeiras >10% do PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Aprovação de plano de resolução de PL negativo sem aporte ou cisão/fusão/incorporação ou liquidação
- Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
- Não substituição do Prestador de Serviço Essencial após renúncia/descredenciamento
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
Histórico de Governança
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.12/12/2025 (atual)
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA12/12/2025 (atual)
Fontes: B3 • CVM