XP CDI 98 II FII
FIIPolítica de Investimento
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de contingência para despesas extraordinárias, mediante retenção de até 5% dos resultados, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano
Responsabilidade: Limitada
Taxa de Administração é fixa (R$ 8.000/mês), não percentual; Taxa Máxima de Custódia (R$ 4.000/mês) está incluída na Taxa de Administração. Não há taxa de gestão, performance, ingresso ou saída. Atualização anual pelo IGP-M. Distribuição de rendimentos mínima de 95% dos lucros pelo regime de caixa, com possibilidade de reserva de contingência de até 5%.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Chamadas de margem de garantias por derivativos/empéstimos em mercado de balcão
- Condenação judicial, arbitral ou administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
- Exercícios de opções caso a Classe figure na ponta vendedora
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
- Patrimônio Líquido negativo
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
- Renúncia/descredenciamento de Prestador de Serviço Essencial sem substituto aprovado
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM