XC
XP CDI 93 II FII
FIIN/D
Política de Investimento
11/11/2025Ver documento
Prazos e Distribuição
Frequência de Distribuiçãomensal
Encerramento Exercícioúltimo Dia Útil do mês de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
Alocação Mínima95,00%
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de contingência de até 5% dos resultados para despesas extraordinárias, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa
Responsabilidade: Limitada
Taxa de Administração é fixa mensal de R$ 8.000,00 (inclui Taxa Máxima de Custódia de R$ 4.000,00), atualizada anualmente pelo IGP-M. Não há taxa de gestão, performance, ingresso ou saída. Distribuição mínima de 95% dos lucros pelo regime de caixa, com possibilidade de reserva de contingência de até 5%. Responsabilidade dos cotistas limitada ao valor subscrito.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Chamadas de margem de garantias por derivativos e empréstimos em mercado de balcão
- Condenação judicial, arbitral ou administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
- Exercícios de opções de compra e venda com a Classe na ponta vendedora
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
- Falta de substituto para Prestador de Serviço Essencial após renúncia
- Não aprovação do plano de resolução de PL negativo
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos
Histórico de Governança
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.12/11/2025 (atual)
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA12/11/2025 (atual)
Fontes: B3 • CVM