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WOLC FII
FIIN/D
Política de Investimento
16/09/2024Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,35% (a.a.)
Taxa de Gestão0,25%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal, até o 15º Dia Útil do mês subsequente ao de apuração, a título de antecipação dos rendimentos do semestre.
Encerramento Exercícioúltimo dia de junho de cada ano
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFIDC - cota senhor
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.
Responsabilidade: Ilimitada
O regulamento principal (item 4.2) indica encerramento do exercício social no último dia de junho, enquanto o Anexo I (item 3.2) indica encerramento no último dia de dezembro. Há aparente divergência entre os dois dispositivos. O documento é datado de 16 de setembro de 2024 e o fundo está em constituição (CNPJ em constituição).
Eventos de Risco
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador ou Gestor sem substituição em até 90 dias
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
- Patrimônio Líquido negativo após consumidas as reservas e alienados os demais ativos da carteira
Histórico de Governança
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.16/09/2024 (atual)
Gestor
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA16/09/2024 (atual)
Fontes: B3 • CVM