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WARREN SECURITIES FII RL
FIIN/D
Política de Investimento
30/06/2025Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,15% (a.a.)
Taxa de Gestão0,85%
Taxa de Performance20,00% s/ 110% da Taxa DI
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal (até o 12º dia útil)
Encerramento Exercíciojunho
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoAtivos Imobiliários
Alocação Mínima66,67%
Concentração Máx. Originador10,00%
Concentração Máx. Devedor10,00%
Garantias e Risco
Garantias: Alienação fiduciária de imóveis, Direitos reais sobre bens imóveis
Cobrança: Implementada pelo Gestor mediante adoção de procedimentos pertinentes aos ativos, incluindo execução de garantias e leilões extrajudiciais.
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 5% do valor de mercado dos ativos.
Responsabilidade: Limitada
O fundo possui capital autorizado de R$ 1.000.000.000,00 para novas emissões. A taxa de custódia está incluída na taxa de administração.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Pedido de declaração judicial de insolvência
- Verificação de patrimônio líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em assembleia de cotistas
- Não substituição de prestadores essenciais em caso de falência ou descredenciamento
Histórico de Governança
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.22/09/2021 (atual)
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA22/09/2021 (atual)
Fontes: B3 • CVM