VSLH11

VSLH11

VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL

R$ 1,62
+0,62%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

30/06/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,20% (a.a.)
Taxa de Gestão0,80%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + 4% a.a.
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,00%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal (pagamento no 10º dia útil do mês subsequente)
Encerramento Exercícioúltimo Dia Útil de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoCRI
Alocação Mínima67,00%

Garantias e Risco

Garantias: Alienação fiduciária, Hipoteca, Cessão fiduciária, Direitos reais sobre imóveis

Cobrança: Cobrança extrajudicial e judicial de cotistas inadimplentes com multa de 1% e correção pelo IGP-M; gestão ativa de recebíveis pelo Gestor.

Reserva de Caixa: Disponibilidades financeiras aplicadas em Ativos de Liquidez para necessidades de caixa e obrigações da classe.

Responsabilidade: Limitada

O regulamento está adaptado à Resolução CVM 175. A taxa de administração mínima é atualizada anualmente pelo IPCA.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Desenquadramento passivo superior a 15 dias úteis
  • Oscilação atípica na cotação das cotas
  • Pedido de declaração judicial de insolvência

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Especial
  • Desinvestimento de todos os ativos imobiliários
  • Determinação da CVM
  • Renúncia ou destituição do administrador sem substituto

Histórico de Governança

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.04/12/2020 (atual)

Gestor

R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.04/12/2020 (atual)

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.30/06/2025 (atual)

Custodiante

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.30/06/2025 (atual)

Taxa de Administração

0.230/06/2025 (atual)

Taxa de Gestão

0.830/06/2025 (atual)

Taxa de Performance

2030/06/2025 (atual)

Taxa de Custódia

0.000130/06/2025 (atual)

Benchmark

IPCA + 4% a.a.30/06/2025 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega VSLH11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM