VT
VBI TR FARIA LIMA 4440 FII
FIIN/D
Política de Investimento
05/12/2024Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão0,00%
Taxa de Performance0,00%
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,00%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoSemestral (mínimo 95%), com possibilidade de pagamentos mensais no dia 24.
Encerramento Exercício30/06
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoAtivos Imobiliários e Ativos Financeiros
Concentração Máx. Originador25,00%
Garantias e Risco
Garantias: Imóvel-Alvo, Direitos reais sobre imóveis, Créditos de locação e arrendamento
Cobrança: Cobrança extrajudicial e judicial; débitos atualizados pelo IPCA, juros de 1% ao mês e multa de 2%.
Reserva de Caixa: Retenção de lucros para pagamento de exigibilidades e provisões a critério do Administrador.
Responsabilidade: Ilimitada
O fundo possui capital autorizado de até R$ 150 milhões para novas emissões sem necessidade de assembleia.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
- Pedido de declaração judicial de insolvência de prestadores essenciais
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Não substituição de administrador renunciante/destituído em 90 dias
- PL inferior a 10% do patrimônio inicial
- PL negativo após consumo de reservas e alienação de ativos
Histórico de Governança
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.24/05/2023 (atual)
Gestor
PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.24/05/2023 (atual)
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/10/2024 (atual)
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.01/10/2024 (atual)
Taxa de Administração
0.105/12/2024 (atual)
Taxa de Gestão
005/12/2024 (atual)
Taxa de Performance
005/12/2024 (atual)
Taxa de Custódia
0.00105/12/2024 (atual)
Fontes: B3 • CVM