VALORA CRI CDI RENDA MAIS FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Garantias: Garantia real com laudo de avaliação evidenciando cobertura de, no mínimo, 100% do valor da dívida representada pelo Ativo Alvo
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 5% do patrimônio líquido da Classe, mediante retenção de até 5% dos lucros auferidos apurados por regime de competência, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.
Responsabilidade: Limitada
Taxa Global de 1,14% a.a. sobre o valor contábil do PL engloba Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Taxa Máxima de Distribuição. Taxa Máxima de Custódia de 0,06% a.a. com mínimo mensal de R$ 5.000,00, segregada da Taxa de Administração. Taxa de Escrituração adicional de R$ 2.500,00 mensais. Mínimo mensal da Administradora de R$ 5.000,00. Patrimônio mínimo inicial de R$ 70.000.000,00 (700.000 cotas a R$ 100,00). Documento é um Instrumento de Alteração do Regulamento datado de 11 de março de 2026, com vigência a partir de 12 de março de 2026.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em mercado de balcão
- Eventos de default em ativos de crédito
- Exercícios de opções de compra e de venda caso a Classe figure na ponta vendedora
- Outros eventos que possam gerar impacto significativo no patrimônio líquido
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação da Assembleia Especial de Cotistas
- Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
- Renúncia sem substituição no prazo de 180 dias
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM