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TZI ÁGATA FII

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

30/03/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,50% (a.a.)
Taxa de Gestão0,50%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal (antecipação até o 10º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento; saldo semestral até o 10º Dia Útil após encerramento dos balanços semestrais)
Encerramento Exercício2026-06-30

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFIDC - Direitos Creditórios

Garantias e Risco

Garantias: Ônus reais sobre imóveis, Direitos reais em geral sobre imóveis, Participações societárias de sociedades imobiliárias, Garantias decorrentes dos ativos de titularidade do Fundo

Cobrança: Cobrança judicial e extrajudicial dos Direitos Creditórios, com possibilidade de cessão dos créditos oriundos do Contrato Atípico de Locação para securitizadora de créditos imobiliários. Despesas de cobrança são de responsabilidade do Fundo/Cotistas.

Reserva de Caixa: Gestor poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para despesas extraordinárias; provisionamento diário de recursos para Encargos do mês subsequente

Responsabilidade: Ilimitada

Exercício social encerrado em 30 de junho. Administradora, Gestora e Custodiante são a MÉRITO DTVM (CNPJ 41.592.532/0001-42). Gestora é a HUMU ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA (CNPJ 41.132.644/0001-10), embora o regulamento também mencione D3 CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA com mesmo CNPJ. Taxa de Administração e Taxa de Gestão: 0,50% a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado, com mínimos mensais distintos. Taxa de Custódia: R$ 1.000,00 mensais, reajustados pelo IGP-M. Não cobra taxa de performance, ingresso ou saída. Distribuição mínima de 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Ocorrência de qualquer Evento de Avaliação ou de Liquidação
  • Pedido ou decretação de recuperação judicial ou extrajudicial, falência, intervenção ou liquidação extrajudicial do Custodiante ou instituição financeira depositária
  • Substituição da Administradora, do Auditor Independente ou do Custodiante

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Demais hipóteses previstas em lei e regulamentação aplicável
  • Iliquidez dos ativos componentes da carteira
  • Indisponibilidade de recursos para pagamento de resgates
  • Patrimônio Líquido negativo

Histórico de Governança

Administrador

MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.13/10/2025 (atual)

Gestor

HUMU ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA13/10/2025 (atual)

Auditor

UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES13/10/2025 (atual)

Custodiante

MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.13/10/2025 (atual)

Taxa de Administração

0.530/03/2026 (atual)

Taxa de Gestão

0.530/03/2026 (atual)

Fontes: B3 • CVM