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TURMALINA FII RL

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Política de Investimento

11/02/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,15% (a.a.)
Taxa de Gestão2,00%
Taxa de Performance50,00% s/ 19% a.a. (dezenove por cento ao ano)
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,03%

Prazos e Distribuição

Prazo de Resgate30 dias dias corridos
Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima obrigatória semestral de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com possibilidade de antecipações mensais a critério da Administradora, até o 15º Dia Útil do mês subsequente.
Encerramento Exercício12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Garantias: Não aplicável - FII com investimentos em ativos imobiliários e valores mobiliários, sem estrutura de garantias de recebíveis típica de FIDC

Cobrança: Cobrança aplicável aos contratos de locação, arrendamento e alienação dos imóveis integrantes da carteira, sob gestão da Administradora.

Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente pelo Fundo para provisionar recursos para pagamento de eventuais despesas extraordinárias dos Ativos, Ativos Financeiros de Liquidez e Imóveis.

Responsabilidade: Limitada

Documento datado de 11/02/2025. Administradora: Banco Daycoval S.A. Gestora: Manatí Capital Management Ltda. Custodiante: Banco Daycoval S.A. Primeira Emissão: até 800.000 Cotas a R$ 100,00 cada (até R$ 80 milhões), com lote adicional de até 20% e distribuição parcial admitida (mínimo de R$ 10 milhões). Investidores Autorizados: investidores profissionais (Resolução CVM nº 30/21). Regime de tributação visa à isenção para pessoas físicas, condicionado a mínimo de 100 cotistas e demais requisitos legais.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Verificação de Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia
  • Insucesso na convocação de Assembleia para substituição de prestador essencial
  • Pedido de declaração judicial de insolvência
  • Renúncia, destituição ou descredenciamento da Administradora ou Gestora sem substituição

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.16/12/2024 (atual)

Gestor

MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA.16/12/2024 (atual)

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.16/12/2024 (atual)

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.16/12/2024 (atual)

Taxa de Administração

0.1511/02/2025 (atual)

Taxa de Gestão

211/02/2025 (atual)

Taxa de Performance

5011/02/2025 (atual)

Taxa de Custódia

0.0311/02/2025 (atual)

Benchmark

19% a.a. (dezenove por cento ao ano)11/02/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM