TRX LOGÍSTICO FII RL

Política de Investimento

FII do segmento logístico com classe única dividida em Subclasse Sênior (A) e Subclasse Subordinada (B), destinada a investidores profissionais. Aplica parcela majoritária do PL em direitos reais sobre imóveis do segmento logístico (direta ou indiretamente via SPE) para renda ou ganho de capital, com período de investimento de 24 meses. O remanescente é aplicado em Ativos de Liquidez (títulos públicos, compromissadas, CDBs de instituições com rating br.AA+ ou cotas de fundos que invistam nesses ativos). Prazo de enquadramento de 180 dias após cada oferta. Subordinação mínima inicial de 30% de Cotas Subordinadas, com monitoramento mensal do Índice de Subordinação (PL Sênior / PL Classe, considerando Locação Contratada líquida de Perdas e Cap Rate de 8%).

Diferenciais

Estrutura com subclasse Sênior com rentabilidade alvo de 100% do DI + 2,15% a.a. e subclasse Subordinada com prazo indeterminado que absorve perdas. Mecanismo de Índice de Subordinação com dois patamares (Patamar 1 com cura e majoração de rendimentos; Patamar 2 com liquidação antecipada). Fundo de Despesas (6 meses) e Fundo de Liquidez (3 meses de Rendimentos Prioritários Sênior). Comitê de Investimentos com 5 membros (3 indicados pelos Cotistas Sênior e 2 pela Gestora, sem direito a voto). Consultor Especializado (Matriz Investimentos) sem remuneração direta do Fundo. Possibilidade de integralização por entrega de bens e direitos.

Riscos

Risco de mercado, crédito, liquidez e sistêmico inerentes a FIIs. Risco de desenquadramento do Índice de Subordinação, podendo acarretar majoração de rendimentos (spread +0,50% a.a. no Patamar 1) ou liquidação antecipada (Patamar 2). Risco de não pagamento dos Rendimentos Prioritários Cotas Sênior (DI + 2,15% a.a.). Risco de inadimplência de locatários (Perdas acima de 60 dias impactam o cálculo do PL). Risco de concentração no segmento logístico. Risco de patrimônio líquido negativo. Risco de majoração de rendimentos por prorrogação de prazo (+0,75% a.a. por período adicional de 12 meses). Não há garantia dos prestadores de serviços, do custodiante, dos distribuidores ou do FGC.