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TRUST NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO FI RL

N/D

Política de Investimento

16/09/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão1,25%
Taxa de Performance15,00% s/ Variação positiva do Patrimônio Líquido das Cotas Subclasse Subordinada, deduzidos todos os encargos do Fundo
Taxa de Custódia0,02%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoSemestral, tentativamente no dia 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano
Encerramento ExercícioÚltimo dia útil de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFiagro-imobiliário

Garantias e Risco

Garantias: Não há descrição específica de garantias; os Ativos Alvo podem incluir imóveis rurais gravados com ônus reais e direitos creditórios do agronegócio

Cobrança: Cobrança judicial e extrajudicial dos Direitos Creditórios e ativos financeiros, mediante contratação de prestadores de serviços especializados, conforme orientação da Gestora

Reserva de Caixa: Reserva de Encargos Primária (despesas e encargos exceto Taxa de Gestão, 12 meses), Reserva de Encargos Secundária (Taxa de Gestão, 12 meses) e Fundo de Reserva (Retorno Alvo Sênior e amortizações, 6 meses)

Responsabilidade: Limitada

O regulamento menciona a possibilidade de Consultor Especializado, cuja remuneração, se existente, será paga pela Classe apenas após a amortização integral das Cotas Subclasse Sênior. O documento não identifica nominalmente o Consultor Especializado nem o agente de cobrança. O exercício social encerra no último dia útil de junho. O regulamento é datado de 16/11/2024 (apesar do cabeçalho indicar 16/09/2024).

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Não Recomposição da Razão Subclasse Sênior ou inadimplemento em Ativo Alvo
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Renúncia, destituição, descredenciamento ou liquidação extrajudicial do Administrador ou Gestora sem nomeação de substituto habilitado

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Alienação de todos os Ativos antes do encerramento do Prazo de Duração da Classe
  • Deliberação da Assembleia Especial de Cotistas

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.02/09/2024 (atual)

Gestor

MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.02/09/2024 (atual)

Fontes: B3 • CVM