TR
TRUST FII RL
FIIN/D
Política de Investimento
22/11/2024Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Custódia0,02%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoSemestral (mínimo de 95% dos lucros auferidos, apurados segundo regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro)
Encerramento Exercício31 de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
O Fundo possui uma única Classe de Cotas. A Gestora (Möbius Capital) não recebe taxa de gestão. A taxa de custódia é de 0,02% a.a. com mínimo mensal de R$ 3.000,00. O Capital Autorizado é de R$ 1.000.000.000,00. A Primeira Emissão contempla até 9.000 cotas a R$ 1.000,00 cada (até R$ 9.000.000,00). Resolução de conflitos por arbitragem (CCBC/CAM-B3).
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
- renúncia, destituição, descredenciamento ou liquidação extrajudicial do Administrador sem nomeação de substituto pela Assembleia Geral
- resilição do contrato de custódia qualificada ou renúncia do Custodiante sem assunção por nova instituição
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- alienação de todos os Ativos antes do encerramento do Prazo de Duração
- deliberação da Assembleia Especial
Histórico de Governança
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.21/10/2024 (atual)
Gestor
MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.21/10/2024 (atual)
Fontes: B3 • CVM