TIOM15
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FIITIVIO OPPORTUNITIES MASTER FII RL
N/D
Política de Investimento
02/12/2025Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,11% (a.a.)
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal (até o 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento), com distribuição semestral obrigatória de no mínimo 95% dos lucros auferidos (regime de caixa)
Encerramento Exercício2025-12-31
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
Concentração Máx. Devedor15,00%
Subordinação Mínima10,00%
Documento vigente em 02.12.2025. Administradora: BEM DTVM (Bradesco). Gestor não nomeado no extrato. Subordinação mínima inicial de 25% na 1ª emissão, podendo ser desrespeitada durante o prazo de duração. Capital autorizado de até R$ 400 milhões para novas emissões sem aprovação em assembleia.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Descredenciamento/destituição/renúncia da Administradora sem substituição em 180 dias
- Desenquadramento do Índice de Subordinação por 12 meses contínuos
- Ocorrência de patrimônio líquido negativo após alienação dos demais ativos
- Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia de Cotistas
- Demais hipóteses previstas na legislação
- Não substituição da Administradora em 180 dias após renúncia
- Patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos
- Patrimônio líquido negativo após alienação dos demais ativos
Histórico de Governança
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.29/10/2025 (atual)
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.29/10/2025 (atual)
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.29/10/2025 (atual)
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.29/10/2025 (atual)
Taxa de Administração
0.1102/12/2025 (atual)
Fontes: B3 • CVM