TINF11
FIIRBR TESOURARIA FII IPCA+ RL
Política de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: pode ser constituída para suprir inadimplências e deflação em reajuste nos valores a receber da CLASSE e arcar com despesas extraordinárias, mediante retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.
Responsabilidade: Limitada
O regulamento é composto por Parte Geral e Anexo I (Classe Única) e Anexo II (Fatores de Risco). O FUNDO possui uma única classe de cotas. A 1ª Emissão contempla 3.000.000 de Cotas, em série única, no valor de R$ 100,00 cada, totalizando inicialmente R$ 300.000.000,00. O Patrimônio Mínimo Inicial é de R$ 1.000.000,00 (10.000 cotas). O exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano. O ADMINISTRADOR é a INTRAG DTVM LTDA. e o GESTOR é a RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O CUSTODIANTE é o ITAÚ UNIBANCO S.A. e o ESCRITURADOR é a ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. A taxa máxima anual de custódia é de até 0,09% a.a. sobre o patrimônio líquido, com mínimo mensal de até R$ 10.000,00 corrigido pelo IPC-FIPE. Não serão cobradas taxa de ingresso ou taxa de saída da CLASSE ou dos cotistas.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Oscilações relevantes nos valores dos Ativos Imobiliários ou Ativos de Liquidez
- Pedido de declaração judicial de insolvência da CLASSE
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Descredenciamento, destituição ou renúncia do ADMINISTRADOR
- Desinvestimento com relação a todos os Ativos Imobiliários e os Ativos de Liquidez integrantes do patrimônio da CLASSE
- Ocorrência de patrimônio líquido negativo após a alienação dos Ativos Imobiliários e dos Ativos de Liquidez da carteira da CLASSE
- Renúncia e não substituição do GESTOR ou do CUSTODIANTE em até 180 dias da respectiva ocorrência
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM