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THEMISO FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

17/11/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,07% (a.a.)
Taxa de Gestão0,11%
Taxa de Performance0,00%
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,07%

Prazos e Distribuição

Frequência de Distribuiçãosemestralmente
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoAtivos Imobiliários
Concentração Máx. Devedor100,00%

Garantias e Risco

Garantias: Ônus reais sobre os imóveis

Reserva de Caixa: 1% do Patrimônio Líquido da Classe

Responsabilidade: Limitada

Destinado exclusivamente a investidores profissionais. As taxas de administração e gestão possuem pisos mínimos mensais garantidos.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Avaliação anual dos Ativos Imobiliários por laudo
  • Marcação a mercado dos Ativos Financeiros

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação da Assembleia de Cotistas
  • Não aprovação de plano de resolução de Patrimônio Líquido negativo
  • Não substituição de Prestador de Serviço Essencial descredenciado

Histórico de Governança

Administrador

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.31/05/2024 (atual)

Gestor

BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.31/05/2024 (atual)

Fontes: B3 • CVM