TE
TG EUROGARDEN MASTER FII RL
FIIInformações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
65.325.740/0001-43
Denominação Social
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG EUROGARDEN MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
25/02/2026
Data de Constituição
25/02/2026
Adaptação CVM 175
25/02/2026
Situação
Em Funcionamento Normal (21/05/2026)
Exercício Social
21/05/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 287,9 mi
Operação
Segmento
Outros
Tipo de Gestão
Ativa
Duração
Indeterminado
Início Operação
21/05/2026
Mercado
S
Cotas Emitidas
2.935.158
Prestadores de Serviço
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ do Administrador
02.332.886/0001-04
Gestor
TG CORE ASSET LTDA
CNPJ da Classe
65.325.740/0001-43
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Subclasses (2)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| B | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Composição da Reserva de Contingência
- 3Distribuição de Rendimentos Prioritários das Cotas A (12,00% a.a.)
- 4A critério da Gestora, distribuição de rendimentos das Cotas A até atingir a Rentabilidade-Alvo (15,00% a.a.); após o 6º ano, obrigatório para Rentabilidade-Alvo remanescente e amortização de principal das Cotas A
- 5A critério da Gestora, amortização extraordinária de principal das Cotas A e/ou distribuição de rendimentos das Cotas B, observado Razão de Subordinação Mínima (17,50% até 12º mês; 25% após) e Razão Limite
- 6Amortização de principal das Cotas A até o limite do valor de principal existente
- 7Após amortização total das Cotas A, saldo remanescente destinado a rendimentos e/ou amortização das Cotas B
Fontes: B3 • CVM