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Política de Investimento

05/09/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,20% (a.a.)
Taxa de Gestão0,25%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima de 95% dos lucros auferidos, apurados semestralmente; pagamentos podem ser realizados mensalmente, até o 15º Dia Útil, com base nos titulares de cotas no fechamento do 10º Dia Útil anterior
Encerramento Exercícioúltimo Dia Útil de dezembro de cada ano

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII
Alocação Mínima50,00%

Garantias e Risco

Cobrança: Em caso de inadimplência do cotista, o Administrador/Gestor podem iniciar cobrança extrajudicial e/ou judicial, com atualização pelo IPCA pro rata temporis, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito corrigido, podendo deduzir valores inadimplidos de quaisquer valores a receber do cotista inadimplente.

Responsabilidade: Limitada

Documento é uma ata de assembleia extraordinária (01/09/2025) que aprovou a dispensa de laudo de avaliação para integralização de cotas em bens e direitos, consolidando nova versão do Regulamento vigente a partir de 05/09/2025. Não há informação sobre agente de cobrança nem consultora especializada contratada. Não há taxa de performance, ingresso ou saída. A taxa máxima de administração somada às taxas dos fundos investidos é de 1,50% a.a.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador sem quórum para substituição ou deliberação sobre liquidação
  • Ocorrência de patrimônio líquido negativo após consumidas as reservas e alienados os demais ativos da carteira
  • Patrimônio líquido inferior a 10% do patrimônio inicial (cotas subscritas na primeira emissão)

Histórico de Governança

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.02/02/2022 (atual)

Gestor

TAG INVESTIMENTOS LTDA02/02/2022 (atual)

Auditor

NIX AUDITORES INDEPENDENTES18/04/2025 (atual)

Custodiante

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.18/04/2025 (atual)

Taxa de Administração

0.205/09/2025 (atual)

Taxa de Gestão

0.2505/09/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM