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SOFI FII

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Política de Investimento

13/06/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,15% (a.m.)

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 10º dia útil do mês subsequente ao mês de competência
Encerramento Exercício30 de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII
Alocação Mínima66,67%

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 3% do Patrimônio Líquido da Classe, constituída mediante retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa

Responsabilidade: Limitada

O regulamento prevê Consultoria Imobiliária (Especializada) contratada pelo Administrador e Gestor, cuja remuneração é definida em contrato específico. A taxa de gestão é fixa (R$ 1.000,00/mês), sem percentual sobre PL. A taxa de administração é de 0,15% a.m. sobre o PL, com mínimo de R$ 5.000,00/mês, reajustado pelo IPCA. Vedada cobrança de taxa de saída. A distribuição mínima de resultados é de 95% do regime de caixa, apurada semestralmente, podendo ser adiantada mensalmente. O fundo é destinado exclusivamente a Investidor Profissional.

Histórico de Governança

Administrador

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.03/04/2017 a 21/12/2017
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.23/08/2012 a 03/04/2017

Gestor

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.03/04/2017 a 21/12/2017
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.22/06/2016 a 03/04/2017
ZAGROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A03/02/2014 a 22/06/2016
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.17/12/2013 a 03/02/2014
ZAGROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A23/08/2012 a 17/12/2013

Auditor

HLV AUDITORES - SOCIEDADE SIMPLES15/01/2014 a 21/12/2017
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.23/08/2012 a 15/01/2014

Custodiante

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.03/04/2017 a 21/12/2017
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.17/12/2013 a 03/04/2017
ITAU UNIBANCO S.A.23/08/2012 a 17/12/2013

Controlador

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.03/04/2017 a 21/12/2017
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.17/12/2013 a 03/04/2017
ITAU UNIBANCO S.A.23/08/2012 a 17/12/2013

Benchmark

DI de um dia23/08/2012 (atual)

Classe

Multimercado23/08/2012 (atual)

Situação

CANCELADA21/12/2017 (atual)
EM FUNCIONAMENTO NORMAL19/12/2013 a 21/12/2017
FASE PRÉ-OPERACIONAL23/08/2012 a 19/12/2013

Fontes: B3 • CVM