SOFF11
FIISOFIA FII
Política de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo regime de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa
Responsabilidade: Ilimitada
O documento é o Anexo Descritivo I da Classe Única do Fundo de Investimento Imobiliário Sofia. O exercício social é encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. A taxa de administração engloba administração, tesouraria, custódia e controladoria, com mínimo mensal de R$ 10.000 corrigido pelo IGP-M. A taxa de gestão segue tabela progressiva: até R$ 45 milhões = 0,20% a.a.; de R$ 45 milhões a R$ 60 milhões = 0,30% a.a.; acima de R$ 60 milhões = 0,40% a.a. Não há taxa de performance, taxa de ingresso ou taxa de saída.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Conflito de interesses
- Inadimplência de cotistas em chamadas de capital
- Liquidação judicial ou extrajudicial do Administrador
- Patrimônio líquido negativo
- Renúncia ou destituição de Prestadores de Serviços Essenciais
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia Especial
- Pedido de declaração judicial de insolvência
- Renúncia, destituição ou liquidação extrajudicial dos Prestadores de Serviços Essenciais sem substituto
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM