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SNOWBIRD MASTER FII RL

N/D
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Política de Investimento

15/05/2025Ver documento

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição trimestral de rendimentos, sempre no 6º Dia Útil do mês subsequente ao término do trimestre, a título de antecipação; saldo residual pago em até 10 Dias Úteis após o encerramento dos semestres (30/06 e 31/12). Mínimo de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa) deve ser distribuído semestralmente.
Encerramento Exercício31/12

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Despesas Extraordinárias: o Administrador poderá reter até 5% dos lucros auferidos para arcar com despesas extraordinárias dos imóveis, desde que não afete o percentual mínimo de 95% a ser distribuído aos Cotistas semestralmente.

Responsabilidade: Limitada

Fundo com classe única de cotas; taxa de administração escalonada por faixa de PL e corrigida pelo IPCA; taxa de gestão com mínimo mensal de R$ 5.000,00 incluso na taxa de administração. Não cobra taxa de ingresso, saída ou performance dos cotistas (a Performance Fee é devida apenas à Cyrela e à Grey nos termos da Carta Performance). Cotistas somente podem ceder suas cotas após 90 dias da subscrição e apenas para Investidores Profissionais. Prazo de duração indeterminado. Responsabilidade dos cotistas limitada ao valor subscrito.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Demais Eventos de Liquidação descritos no Regulamento e no Acordo de Cotistas
  • Desinvestimento com relação a todos os ativos integrantes do patrimônio da Classe

Histórico de Governança

Administrador

APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.23/08/2019 (atual)

Gestor

APEX ASSET MANAGEMENT LTDA23/08/2019 (atual)

Fontes: B3 • CVM