SMRE11

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SMART REAL ESTATE FII RL

R$ 55,02
-0,51%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

26/03/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,22% (a.a.)
Taxa de Gestão0,78%
Taxa de Performance20,00% s/ 100% do CDI + 2% a.a. (ajustado por dias úteis)

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 15º dia útil do mês subsequente ao mês de competência, com apuração semestral (balancetes em 30/06 e 31/12) e distribuição mínima obrigatória de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa.
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Garantias: Garantia real, Alienação fiduciária sobre quotas/ações da sociedade cedente/garantidora, Fiança bancária (mínimo 100% do valor da dívida)

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajustes e despesas extraordinárias.

Responsabilidade: Limitada

O regulamento prevê expressamente a possibilidade de conflito de interesses com o Consultor Especializado e partes ligadas, cuja aprovação depende de assembleia especial de cotistas. A integralização pode ser feita em dinheiro ou mediante entrega de bens/direitos (com aprovação em assembleia e dispensa de laudo). O exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano, com assembleia ordinária em até 120 dias após o término. A distribuição mínima de 95% dos resultados é apurada semestralmente pelo regime de caixa, com adiantamentos mensais a critério do gestor.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do patrimônio líquido
  • Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor
  • Verificação de patrimônio líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em assembleia geral de cotistas
  • Término do prazo de duração (indeterminado, salvo deliberação em assembleia)

Histórico de Governança

Administrador

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.31/01/2024 (atual)

Gestor

SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA31/01/2024 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega SMRE11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM